Sinais de negociação falsos

Maneira simples de evitar fugas falsos.

Falhas falsas podem levar a situações feias. Podemos evitar muitas fugas falsas esperando que a vela se feche. Para economizar tempo, podemos usar alertas de preço com base em velas & rsquo; preços de fechamento.

A negociação de breakout pode ser uma estratégia recompensadora em mercados voláteis, mas é frequentemente atormentada por sinais falsos e falsos rompimentos que podem desencorajar até mesmo os melhores traders. Hoje, vamos cobrir o que é uma fuga falsa e como evitá-los em nossas negociações.

O que é uma fuga falsa?

Uma fuga falsa é quando o preço se move temporariamente acima ou abaixo de um nível de suporte ou resistência, mas depois recua para o mesmo lado em que começou. Este é o pior cenário para um comerciante de breakout que entra em um comércio, logo que quebra de preço. Somos imediatamente confrontados com uma seta vermelha no nosso gráfico e a fuga que negociamos está parecendo cada vez menos real.

Ser forçado a ver como os negócios de fuga se desintegram diante de nós é difícil de engolir, e ficamos decidindo se deveríamos ficar e "dar um jeito". ou feche os negócios para uma perda rápida. Nenhuma dessas opções soa muito atraente. Portanto, para evitar isso no futuro, precisamos adicionar uma nova regra à nossa estratégia de negociação de fuga existente.

Aprenda Forex: Evitando fugas falsas.

Como evitar uma fuga falsa.

A solução para esse problema é realmente muito simples (como descrito acima). Ao invés de agir em um comércio em tempo real, assim que o preço quebra um nível chave, devemos esperar até que a vela se feche para confirmar a força do breakout. Portanto, a ideia de estabelecer ordens de entrada acima ou abaixo de um nível de suporte ou resistência para nos levar automaticamente para um negócio de fuga não é muito boa. Ordens de entrada nos permitem obter & ldquo; wicked & rdquo; em negociações que nunca se materializam.

À primeira vista, isso nos levaria a acreditar que a única maneira de efetivamente trocar rompimentos seria estar em nossos terminais comerciais prontos para agir assim que a vela se fecha em território de fuga. Uma vez que a vela se fecha, podemos então abrir nossa posição que, esperamos, tenha uma chance maior de sucesso. Mas e se nós não tivermos o dia todo para sentar e esperar por fugas?

Definindo Alertas Baseado nas Velas & rsquo; Preços próximos.

Então, se fisicamente esperar em seu computador por uma fuga não é uma opção, eu recomendo usar um alerta de preço que usa preço de fechamento de cada vela como seu gatilho. Em outras palavras, você receberá apenas um alerta se o suporte ou resistência estiver quebrado e permanecer quebrado até o final dessa vela específica. Dessa forma, você pode receber seu alerta, fazer login no seu computador ou aplicativo móvel e fazer a troca.

Depois de selecionados, só seremos alertados se uma vela fechar além do nível de preço selecionado, em vez de ser alertada assim que o preço for quebrado em tempo real. Para um gráfico de hora em hora, isso significa que só poderíamos ser alertados no início da hora, depois que cada barra fecha. Isso é exatamente o que estávamos procurando.

Evitando fugas falsas.

Esse pequeno ajuste pode causar um grande impacto em sua negociação de fuga. Mas, como sempre, recomendo fazer essas alterações na sua estratégia em um ambiente de demonstração antes de testá-las com dinheiro real. Você pode se inscrever para uma conta de demonstração gratuita aqui.

--- Escrito por Rob Pasche.

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O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Uma maneira de reduzir a chance de uma "entrada falsa" Sinal & gt;

por Richard Krivo.

Muitas vezes, um par de moedas nos dará um sinal para entrar em uma negociação, tomamos a entrada, e alguns minutos / horas / dias depois, descobrimos que as coisas não estão funcionando de acordo com o nosso plano de negociação. Embora não exista absolutamente nenhuma maneira de saber o que vai acontecer no mercado com alguma certeza, há uma maneira de reduzir a probabilidade de receber um sinal falso de entrada.

Dê uma olhada no gráfico diário do GBPUSD abaixo & hellip;

Como esse par está em tendência de baixa, só queremos vender esse par. Então, quando quebra de preço ou & ldquo; wicks & rdquo; abaixo da mínima anterior, como no exemplo acima, esse é um sinal válido para encurtar o par. No entanto, podemos ver que o par moveu-se fortemente para o lado depois de eliminar a baixa anterior. Nesse caso, eliminar a prioridade anterior era uma entrada falsa & rdquo; sinal.

A chance de uma entrada falsa poderia ter sido diminuída, mas nunca totalmente eliminada, se a vela com o longo pavio ficasse abaixo da mínima anterior. Em outras palavras, se o corpo vermelho da vela estivesse abaixo da nossa linha de apoio, quando a vela diária fechou às 17:00, horário do leste, teria havido uma maior probabilidade de que o impulso descendente continuasse. Isso se deve ao fato de que um fechamento abaixo da mínima anterior mostraria que os vendedores eram fortes o suficiente não apenas para reduzir a baixa anterior, mas também para manter essa força até o fechamento do pregão.

Embora ambas as entradas sejam válidas, a segunda tem o maior potencial para um momentum descendente continuado.

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Como os comerciantes experientes identificam sinais falsos no mercado?

Traders experientes costumam usar vários indicadores técnicos e teorias para análise de mercado para desenvolver estratégias de negociação. O elemento chave da análise técnica é a identificação de sinais. Às vezes, devido a intervalos de tempo, a corrupção de dados ou métodos de suavização aplicados a determinados indicadores podem causar esses sinais falsos. Para identificar sinais falsos e evitar negociá-los, os operadores experientes tentam eliminar o máximo de ruído possível dos dados de mercado.

Remover o ruído de um gráfico ajuda os comerciantes a identificar melhor os verdadeiros elementos de uma tendência. Uma forma de negociar isso é calcular a média de castiçais em um gráfico. Usando apenas as médias elimina as flutuações intraday e mudanças de tendência de curta duração, criando uma imagem mais clara da tendência geral. Outros métodos de gráficos procuram exibir apenas movimentos reais de mudança de tendência, ignorando todos os outros dados de preço. Um desses gráficos é o gráfico Renko, que leva em conta as mudanças de preço, mas não o tempo ou o volume. Cancelar todo o ruído, neste caso, o tempo, pode dificultar a aplicação de outros indicadores para confirmação.

Um melhor método de gráficos com cancelamento de ruído é o gráfico Heikin-Ashi; Acontece gráficos candlestick simples para aqueles com tendências e alterações fáceis de detectar. Como ainda incorpora tempo, outros indicadores, como o índice de movimento direcional, ou DMI, e o índice de resistência relativa, ou RSI, podem ser aplicados. Ao usar vários indicadores e gráficos que cancelam o ruído, os comerciantes detectam com mais eficácia os sinais verdadeiros. Quando um comerciante aplica vários indicadores a um gráfico padrão e recebe um sinal de um indicador, enquanto os outros não dão um sinal, o comerciante pode confirmar a identidade falsa do sinal, olhando para um gráfico de cancelamento de ruído.

Como usar os relatórios da CFTC na negociação. Falhas falsos e sinais indicadores de COT.

por Alexander Mikhailenko.

Negociação usando dados CFTC e COT.

Sem comentários.

Para melhorar o seu sistema de negociação com a ajuda dos relatórios da Comissão COT, assista ao curso on-line «Negociação com profissionais: relatórios da CFTC para comerciantes privados».

O indicador de posição líquida do COT pode ser um excelente complemento para qualquer estratégia de negociação. Comparando suas ações com a opinião de grandes especuladores, você pode tomar decisões mais informadas.

Neste artigo vamos discutir breakouts "falsos" e também analisaremos o método eficiente de sua determinação usando o indicador COT. Estudar esses métodos ajudará você a entender como os relatórios de CFTC (COT) podem melhorar suas decisões de negociação.

Falhas e volume de negociação falsos.

Quando o mercado inverte e rompe a próxima resistência ou nível de suporte, surge a seguinte questão. É o começo de uma nova tendência completa ou uma fuga “falsa” & # 8211; um movimento sem futuro que não se desenvolverá? É especialmente importante obter a resposta mais precisa para essa pergunta em caso de quebras de nível em grandes intervalos de tempo, por exemplo, no período de tempo diário.

Ao entrar no mercado no início da tendência, você pode obter a melhor relação risco-recompensa e quaisquer sinais que possam ajudar a determinar a “verdade” de uma fuga são dignos de nota.

Fig. 1. Volumes de escala. MetaTrader 4.

Muitas vezes, para determinar falsos rompimentos, recomenda-se a utilização de volumes verticais, particularmente o volume negociado na vela que rompeu o suporte chave e o nível de resistência. Ao mesmo tempo, se você considerar esses volumes nos mercados spot (o melhor exemplo é o Forex), você precisa entender que na maioria das vezes eles não têm nada a ver com as informações reais sobre os contratos negociados nesta vela. Estes são os volumes tick & # 8211; o número de negociações dentro da vela. Obviamente, o volume da posição pode ser igual a um ou mil contratos. Por esse motivo, os volumes de ticks geralmente não são aplicáveis ​​na negociação real.

Fig. 2. volumes reais. Futuros do Euro FX, D1. Negociação

Os volumes reais são visíveis nos mercados de futuros e os comerciantes geralmente os usam para avaliar a probabilidade de que uma quebra de nível seja falsa. Por via de regra, isto acontece bastante direto. Por exemplo, se o volume real negociado durante a quebra do nível aumenta, há a decisão de que essa fuga é verdadeira (a propósito, não há consenso sobre essa questão. Eu me deparei com interpretações diametralmente opostas em que o crescimento no volume sinaliza que a fuga é falsa).

Por que o volume aumenta quando o nível é quebrado?

As ordens de parada são consolidadas em torno das linhas de suporte e resistência. Estas são as ordens stop loss e buy stop (ou sell stop). Quanto melhor o nível for visível e mais frequentemente o período de tempo (no qual é plotado) for usado, mais as ordens de parada serão colocadas em torno desse nível.

Os comerciantes geralmente fazem pedidos de stop loss, entram ou saem do mercado com foco nos níveis horizontais. Por este motivo, as fugas clássicas dos níveis de suporte / resistência no período de tempo diário serão frequentemente acompanhadas por um aumento nos volumes de negociação, independentemente de serem verdadeiras ou falsas. Parar as ordens de perda será ativado de qualquer maneira.

Se o nível de suporte for ultrapassado, o volume crescerá devido ao acionamento das ordens de stop-loss dos compradores e venderá ordens de stop dos traders que negociarem a quebra de nível (a ordem de execução de mercado para vender ocorrerá). Ordens de mercado são o combustível que irá baixar o preço, mesmo que o mercado seja ligeiramente empurrado para baixo do nível de suporte apenas para que essas ordens de parada sejam acionadas. Pela mesma razão, os volumes horizontais crescem em torno dos níveis de suporte e resistência. Eles refletem o acionamento maciço de ordens de parada em uma faixa de preço restrita.

Fig. 3. EURUSD H4 (à esquerda) e o histórico de distribuição das ordens dos comerciantes de 5 a 6 de setembro da Oanda Lab (à direita). Os níveis de suporte e resistência são plotados pelo indicador Níveis.

Quanto mais "óbvio" for o nível, mais os comerciantes colocarão ordens de parada em torno desse nível e maior será o volume dentro da vela que ultrapassa esse nível. Um volume alto no momento de uma fuga pode indicar que houve muitas ordens de parada ao redor do nível e elas foram acionadas. Esta é uma informação geral que é uma breve informação sobre negociações.

Volumes horizontais e verticais fornecem informações interessantes e complementam perfeitamente o preço, mas pelas razões descritas acima, a interpretação posterior da fuga, tanto verdadeira quanto falsa, torna-se extremamente subjetiva e depende da opinião de cada comerciante. É óbvio que este tópico merece pesquisas separadas.

CFTC. False breakouts falsos usando o indicador de posição líquida COT.

Uma contribuição significativa para a determinação de fugas verdadeiras e falsas no período de tempo diário pode ser feita pelas estatísticas de negociações dos principais jogadores. A primeira opção do uso do indicador de posição líquida de COT na prática de negociação é a filtragem de sinais para aumentar a probabilidade de detecção de falsos surtos.

Ao contrário dos volumes dentro de uma vela, o indicador demonstra o padrão dinâmico da posição líquida dos principais players toda semana, assim como a tendência geral, a opinião dos profissionais, que muitas vezes não muda durante vários meses seguidos.

Grandes especuladores trocam uma tendência. Se o mercado está em tendência de alta, os especuladores profissionais geralmente compram mais ativamente do que vendem e o indicador COT se move na mesma direção. Neste caso, antes do breakout, cada novo mínimo no gráfico do indicador será maior do que o anterior.

Fig. 4. Mudança na posição líquida de grandes especuladores em uma tendência de alta.

Se a tendência se inverte, o indicador de posição líquida do berço também muda de direção. Se a opinião dos grandes especuladores em uma tendência de alta muda, um novo mínimo no indicador de posição líquida é formado abaixo do anterior.

A situação em que a quebra (o ponto da mudança de tendência de médio prazo) coincide exatamente com a inversão do indicador COT ocorre com pouca frequência. O indicador geralmente inverte primeiro e o mercado o segue em uma semana ou duas. Caso contrário, a tendência muda e, em seguida, o próximo relatório da Commodity Futures Trading Comission demonstra a mudança de opinião dos principais participantes.

É lógico, como em comparação com os especuladores privados, os grandes participantes terem informações mais valiosas e, muitas vezes, saírem do movimento que não tem mais uma relação de risco-recompensa atraente até sua conclusão real.

Se for sensato, os profissionais têm a oportunidade de esperar um pouco para se certificar de que a reversão da tendência técnica é realmente digna de nota.

Fig. 5. A mudança da tendência é combinada com a reversão do indicador de posição líquida do COT.

A duração das posições de detenção por grandes jogadores varia em cada mercado. Quanto menos a direção da tendência mudar no período diário e quanto mais justificado for esse vetor do movimento do mercado, menos o indicador mudará de direção, uma vez que os grandes especuladores realmente sabem como manter a posição.

Portanto, se a tendência diária e o indicador de posição líquida inverterem, aumentará a probabilidade de o mercado continuar a se mover na direção da última fuga. As inversões de mercado confirmadas pelo indicador COT são mais verdadeiras que falsas.

Além disso, isso não significa que o mercado possa se mover apenas na direção da fuga. Movimentos lineares não são típicos de qualquer mercado e são a exceção e não uma norma padrão.

Suponha que, após uma longa tendência de subida, o preço rompa o nível de suporte no período de tempo diário. Após uma fuga (onda de impulso), uma correção em larga escala pode começar quando o preço pode se fortalecer durante uma semana ou até mais. Mas se o movimento de mercado dado não contradiz as características de uma tendência de baixa (que reside no fato de que cada novo mínimo no gráfico é menor do que o anterior e cada novo máximo é menor ou igual ao anterior), há Não há razão para se preocupar.

Fig. 6. A mudança da tendência não é combinada com a reversão do indicador de posição líquida de COT.

Às vezes, uma tendência de alta se inverte, uma quebra no nível de suporte acontece, mas o movimento não se desenvolve, o mercado sobe e, depois de um tempo, a tendência ascendente continua. Rupturas falsas geralmente ocorrem em tendências poderosas e, mais freqüentemente, em tais situações, o indicador de posição líquida não reverterá simultaneamente com o mercado.

Isso dá uma excelente oportunidade para esperar e abrir uma posição de recuo, certificando-se de que a decisão está correta. Depois de um tempo, o indicador de posição líquida irá reverter depois que o mercado ou o sinal de fuga se mostrar falso.

Fig. 7. Os especuladores grandes não suportam uma falsa fuga (o indicador COT não inverteu)

Nada é perfeito e, como foi mencionado anteriormente, há situações em que o indicador de reversão da posição líquida da COT é ligeiramente atrasado e ocorre uma a duas semanas depois da fuga. O indicador é atualizado uma vez por semana e mostra as reversões de mercado mais poderosas. Apenas por esse motivo, é bom determinar o grau de confiabilidade de uma entrada no mercado em uma nova tendência.

A expectativa de esclarecimento da situação do mercado será a decisão certa em cada um desses cenários. No primeiro, será possível entrar no mercado após a conclusão da correção, quando a relação risco-recompensa é estatisticamente maior em comparação com a negociação de breakout. No segundo, não deixará perder dinheiro.

Conclusões sobre a identificação de falsos rompimentos usando sinais do indicador COT CFTC.

A primeira opção do uso do indicador de posição líquida COT é a determinação de um ou outro nível de quebra «qualidade». Se uma inversão de tendência é suportada por grandes jogadores, é mais provável que seja o início de uma nova tendência de médio prazo do que o movimento que os principais jogadores ignoram. Na maioria das vezes os profissionais não suportam fugas “falsas”.

Estando ciente dessa propriedade do indicador COT, é possível alterar a atividade de negociação dependendo das ações dos grandes jogadores, ou seja, negociar o tamanho padrão se a inversão de tendência for suportada por grandes especuladores e hedgers. Você também pode reduzir o risco por comércio uma vez e meia ou duas vezes se os profissionais relutam em aumentar suas posições nessa direção. A opção mais conservadora é adotar uma abordagem de esperar para ver até que a nova combinação da direção da tendência e a opinião dos principais atores ocorra.

Nos próximos artigos do ciclo «Como usar os relatórios da CFTC na negociação», consideraremos os outros sinais dos indicadores de COT e discutiremos em detalhes as opções para sua integração no sistema de comércio de médio prazo.

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diga trump a tempo de imposto todo o mundo doa 1 dólar como patos ilimitado e.

como eles fazem para patos ilimitados e os fundos quando eles correm para o escritório?

Pare de ser um traidor para o nosso país. Whoo nomeou você para ser Juiz e Júri re Trump.

Quem nomeou você como juiz e jurado do presidente Trump?

Não é fácil dar um comentário.

Mantenha a verdadeira notícia que é muito importante. Trunfos *** a vida antes de ele ser presidente não é importante hoje, quando ele nem estava no cargo. Rússia, China, militares, comércio, protegendo a fronteira que eu vivo precisando da parede etc é o que é importante. A mídia não achava que era importante quando outros presidentes estavam fazendo negócios enquanto estavam no cargo, como os Kennedy, Clinton e outros. Ele mostra que você está alvejando Trump, que não é isso que os relatórios devem fazer. Também você sabe que eu pareço lembrar quando Obama disse que ele usou o Facebook etc a máquina eletrônica para ajudá-lo a ser eleito e como eles eram espertos e eu pensei a mesma coisa, mas agora, quando é Trumps campanha usando isso que está errado. Você não consegue ver porque está perdendo os espectadores? Você não está sendo tarifa. Como sobre as coisas importantes nas notícias que afetam nossa segurança (defesa, proteção de nossas fronteiras, negócios para empregos, dinheiro em nossos livros de bolso, quem no congresso estava por trás deles recebendo um aumento, etc.) O que é coisas que queremos saber.

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